證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－038
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項(xiàng)概述
（一）為盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬將其項(xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠(chéng)通融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“誠(chéng)通租賃”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)3,000萬(wàn)元，租賃期限為24個(gè)月。
（二）本次事項(xiàng)已經(jīng)2022年8月3日公司第六屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)審議范疇，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
公司名稱(chēng)：誠(chéng)通融資租賃有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91110108560350260C
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
住所：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳億誠(chéng)大廈2號(hào)樓1503室
法定代表人：俞雄偉
注冊(cè)資本：200,000萬(wàn)元人民幣
成立日期： 2010年9月6日
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保，經(jīng)審批部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：1. 誠(chéng)通發(fā)展貿(mào)易有限公司，持股比例55%。
2. 中國(guó)能源管理投資有限公司，持股比例45%。
（二）交易對(duì)方最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日（已經(jīng)審計(jì)），誠(chéng)通租賃總資產(chǎn)為59.57億元，凈資產(chǎn)為22.01億元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.54億元，利潤(rùn)總額1.25億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.91億元，資產(chǎn)負(fù)債率63.05%。
（三）誠(chéng)通租賃與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢(xún)，誠(chéng)通租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的物：公司項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（二）標(biāo)的物類(lèi)別：固定資產(chǎn)
（三）權(quán)屬及狀態(tài)：交易前歸公司所有。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（四）該項(xiàng)交易標(biāo)的物賬面原值為84,408,080.06元，評(píng)估值為48,956,686.00元。
（五）所在地：公司及所屬分支機(jī)構(gòu)。
四、交易的主要內(nèi)容
（一）承租人：新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
（二）出租人：誠(chéng)通融資租賃有限公司
（三）租賃物（標(biāo)的資產(chǎn)）：公司項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即公司將上述租賃物出售給誠(chéng)通租賃，并回租使用，租賃期內(nèi)公司按合同約定向誠(chéng)通租賃分期支付租金。
（五）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值：賬面原值為84,408,080.06元，評(píng)估值為48,956,686.00元。
（六）融資金額：最高不超過(guò)3,000萬(wàn)元人民幣
（七）租賃期限：24個(gè)月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠(chéng)通租賃簽訂的合同為準(zhǔn)。
（九）租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，誠(chéng)通租賃取得租賃物所有權(quán)，公司具有使用權(quán)；租賃期屆滿(mǎn)后，租賃物所有權(quán)歸公司所有。
本次融資租賃事項(xiàng)尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實(shí)施細(xì)則以實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)簽訂的合同為準(zhǔn)。
五、本次交易對(duì)公司的影響
本次開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求。本次擬進(jìn)行的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，交易價(jià)格按照市場(chǎng)公平原則定價(jià)，不會(huì)影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。
六、其他事宜
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與誠(chéng)通租賃簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨(dú)董意見(jiàn)，認(rèn)為，本次開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，盤(pán)活固定資產(chǎn)，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求。本次進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)遵循了公平、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
八、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年8月5日
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