證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 公告編號：2023-048
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2023年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 R否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 R否
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本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
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營業(yè)收入（元） |
76,055,811.29 |
-55.99% |
231,085,328.68 |
-32.96% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-45,620,419.70 |
-320.13% |
-121,595,398.87 |
-110.04% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-46,731,003.09 |
-353.59% |
-129,151,146.86 |
-84.93% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
— |
— |
-253,259,183.23 |
-3,025.30% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.2455 |
-320.38% |
-0.6543 |
-110.05% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
-0.2455 |
-320.38% |
-0.6543 |
-110.05% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
-6.76% |
-5.44% |
-17.13% |
-10.29% |
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|
總資產(chǎn)（元） |
3,962,919,820.33 |
4,266,300,825.35 |
-7.11% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） |
648,878,219.06 |
770,473,617.93 |
-15.78% |
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
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項目 |
本報告期金額 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
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非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
357,929.53 |
2,832,127.41 |
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計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外） |
128,102.10 |
1,091,659.96 |
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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
807,861.15 |
4,083,270.53 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
183,309.39 |
451,309.91 |
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合計 |
1,110,583.39 |
7,555,747.99 |
-- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
1．資產(chǎn)負(fù)債表主要項目變動的情況及原因
（1）報告期末貨幣資金較期初下降41.75%，主要原因：報告期銷售商品收回款項減少所致；
（2）報告期末應(yīng)收款項融資較期初增長45.56%，主要原因：報告期內(nèi)銀行承兌匯票增加所致；
（3）報告期末預(yù)付款項較期初增長86.13%，主要原因：生產(chǎn)備料預(yù)付材料款所致；
（4）報告期末存貨較期初增長30.65%，主要原因：公司生產(chǎn)囤積足量的原材料以及保證正常工序周轉(zhuǎn)留存所致；
（5）報告期末在建工程較期初增長39.91%，主要原因：報告期新增在建工程所致；
（6）報告期末短期借款較期初下降44.1%，主要原因：報告期歸還短期借款所致；
（7）報告期末應(yīng)付票據(jù)較期初下降47.51%，主要原因：報告期內(nèi)兌付銀行承兌匯票所致；
（8）報告期末合同負(fù)債較期初下降54.59%，主要原因：報告期確認(rèn)收入沖銷合同負(fù)債所致；
（9）報告期末一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較期初增長48.97%，主要原因：報告期公司一年內(nèi)到期長期借款增加所致；
（10）報告期末其他流動負(fù)債較期初下降94.16%，主要原因：報告期待轉(zhuǎn)銷項稅減少所致。
（11）報告期末長期借款較期初增長36.18%，主要原因：報告期長期借款增加所致。
2．利潤表主要項目變動的情況及原因
（1）本報告期營業(yè)收入較去年同期下降32.96%，主要原因：報告期PCCP產(chǎn)品訂單不充足，收入較去年同期下降；
（2）本報告期營業(yè)成本較去年同期下降24.57%，主要原因：報告期收入下降相應(yīng)成本下降；
（3）本報告期研發(fā)費用較去年同期增長59.95%，主要原因：報告期內(nèi)研發(fā)投入增加所致；
（4）本報告期其他收益較去年同期增長47.69%，主要原因：報告期與經(jīng)營活動有關(guān)的收益增長所致；
（5）本報告期投資收益較去年同期增長157.04%，主要原因：報告期處置子公司所致。
（6）本報告期營業(yè)外收入較去年同期下降66.85%，主要原因：報告期非經(jīng)常性收入減少所致。
（7）本報告期營業(yè)外支出較去年同期下降68.06%，主要原因：報告期非經(jīng)常性支出減少所致。
3．現(xiàn)金流量表主要項目變動的情況及原因
（1）本報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期下降3025.30%，主要原因：報告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致；
（2）本報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長74.71%，主要原因：報告期PPP項目支付的現(xiàn)金減少所致；
（3）本報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長172.36%，主要原因：報告期內(nèi)收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數(shù) |
23,812 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
國有法人 |
30.21% |
56,139,120 |
0 |
|
|
|
周宇光 |
境內(nèi)自然人 |
1.30% |
2,410,842 |
0 |
|
|
|
MORGAN STANLEY &
CO.INTERNATIONAL
PLC |
境外法人 |
1.06% |
1,976,269 |
0 |
|
|
|
趙育龍 |
境內(nèi)自然人 |
0.77% |
1,425,580 |
0 |
|
|
|
深圳市豐盛德投資有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.72% |
1,346,882 |
0 |
|
|
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.69% |
1,289,856 |
0 |
|
|
|
天鋮私募證券基金管理（北京）有限公司－天鋮致遠(yuǎn)1號私募證券投資基金 |
其他 |
0.54% |
1,000,000 |
0 |
|
|
|
龔祖成 |
境內(nèi)自然人 |
0.49% |
905,100 |
0 |
|
|
|
深圳市景堂灣實業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.41% |
762,900 |
0 |
|
|
|
廖崇清 |
境內(nèi)自然人 |
0.38% |
702,200 |
0 |
|
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前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
56,139,120 |
人民幣普通股 |
56,139,120 |
|
周宇光 |
2,410,842 |
人民幣普通股 |
2,410,842 |
|
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONALPLC |
1,976,269 |
人民幣普通股 |
1,976,269 |
|
趙育龍 |
1,425,580 |
人民幣普通股 |
1,425,580 |
|
深圳市豐盛德投資有限公司 |
1,346,882 |
人民幣普通股 |
1,346,882 |
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
1,289,856 |
人民幣普通股 |
1,289,856 |
|
天鋮私募證券基金管理（北京）有限公司－天鋮致遠(yuǎn)1號私募證券投資基金 |
1,000,000 |
人民幣普通股 |
1,000,000 |
|
龔祖成 |
905,100 |
人民幣普通股 |
905,100 |
|
深圳市景堂灣實業(yè)發(fā)展有限公司 |
762,900 |
人民幣普通股 |
762,900 |
|
廖崇清 |
702,200 |
人民幣普通股 |
702,200 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司未知以上股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 |
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前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
□適用 R不適用
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2023年09月30日
單位：元
|
項目 |
2023年9月30日 |
2023年1月1日 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
175,684,266.65 |
301,612,166.87 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
0.00 |
92,870.00 |
|
應(yīng)收賬款 |
562,250,031.47 |
663,904,758.95 |
|
應(yīng)收款項融資 |
43,726,279.56 |
30,040,000.00 |
|
預(yù)付款項 |
15,228,905.69 |
8,181,729.97 |
|
應(yīng)收保費 |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
48,628,924.07 |
51,051,812.24 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
0.00 |
|
|
應(yīng)收股利 |
0.00 |
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
162,184,006.76 |
124,134,014.74 |
|
合同資產(chǎn) |
90,190,766.72 |
96,844,175.13 |
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
12,854,594.46 |
13,814,583.78 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
1,110,747,775.38 |
1,289,676,111.68 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權(quán)投資 |
|
|
|
其他債權(quán)投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
|
|
|
其他權(quán)益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產(chǎn) |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
476,783,205.40 |
458,918,264.56 |
|
在建工程 |
838,219.43 |
599,119.95 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
|
無形資產(chǎn) |
296,876,262.28 |
299,934,607.06 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長期待攤費用 |
25,297,658.49 |
24,580,759.91 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
9,545,398.58 |
9,678,489.80 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
2,042,831,300.77 |
2,182,913,472.39 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
2,852,172,044.95 |
2,976,624,713.67 |
|
資產(chǎn)總計 |
3,962,919,820.33 |
4,266,300,825.35 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
226,950,000.00 |
406,000,000.00 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
308,000,000.00 |
586,828,418.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
458,487,144.54 |
581,978,546.09 |
|
預(yù)收款項 |
0.00 |
|
|
合同負(fù)債 |
15,854,933.66 |
34,915,690.52 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
9,608,252.55 |
10,289,039.90 |
|
應(yīng)交稅費 |
84,878,636.84 |
112,135,982.52 |
|
其他應(yīng)付款 |
294,687,972.87 |
294,872,827.10 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
0.00 |
|
|
應(yīng)付股利 |
1,121,887.05 |
1,121,887.05 |
|
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
346,537,787.35 |
232,623,903.30 |
|
其他流動負(fù)債 |
265,098.32 |
4,538,122.35 |
|
流動負(fù)債合計 |
1,745,269,826.13 |
2,264,182,529.78 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
保險合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
長期借款 |
1,283,340,700.00 |
942,405,699.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負(fù)債 |
0.00 |
|
|
長期應(yīng)付款 |
50,358,180.21 |
44,877,345.11 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
0.00 |
|
|
預(yù)計負(fù)債 |
13,757,708.15 |
17,975,871.37 |
|
遞延收益 |
2,576,111.01 |
3,096,570.97 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
3,301,995.32 |
3,791,926.73 |
|
其他非流動負(fù)債 |
57,000,000.00 |
57,000,000.00 |
|
非流動負(fù)債合計 |
1,410,334,694.69 |
1,069,147,413.18 |
|
負(fù)債合計 |
3,155,604,520.82 |
3,333,329,942.96 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
185,843,228.00 |
185,843,228.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
456,188,644.53 |
456,188,644.53 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
35,827,983.66 |
35,827,983.66 |
|
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
-28,981,637.13 |
92,613,761.74 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
648,878,219.06 |
770,473,617.93 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
158,437,080.45 |
162,497,264.46 |
|
所有者權(quán)益合計 |
807,315,299.51 |
932,970,882.39 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
3,962,919,820.33 |
4,266,300,825.35 |
法定代表人：姜少波 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王出 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
231,085,328.68 |
344,700,485.89 |
|
其中：營業(yè)收入 |
231,085,328.68 |
344,700,485.89 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
381,296,157.53 |
415,666,723.61 |
|
其中：營業(yè)成本 |
190,256,071.14 |
252,214,715.73 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
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|
賠付支出凈額 |
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|
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提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
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|
|
保單紅利支出 |
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|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
4,699,001.17 |
4,641,283.23 |
|
銷售費用 |
5,629,205.51 |
6,176,619.52 |
|
管理費用 |
81,845,661.54 |
72,018,836.50 |
|
研發(fā)費用 |
16,784,827.59 |
10,493,681.77 |
|
財務(wù)費用 |
82,081,390.58 |
70,121,586.86 |
|
其中：利息費用 |
78,322,028.91 |
72,886,350.43 |
|
利息收入 |
2,768,481.04 |
4,545,763.66 |
|
加：其他收益 |
1,147,684.01 |
777,067.95 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
7,103,021.06 |
-12,452,928.07 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
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|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
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凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
9,240,287.94 |
10,323,252.91 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） |
65,405.59 |
0.00 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） |
2,832,127.41 |
100,565.59 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-129,822,302.84 |
-72,218,279.34 |
|
加：營業(yè)外收入 |
5,441,338.90 |
16,415,053.15 |
|
減：營業(yè)外支出 |
1,414,092.42 |
4,427,468.83 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-125,795,056.36 |
-60,230,695.02 |
|
減：所得稅費用 |
-139,473.48 |
-190,821.51 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-125,655,582.88 |
-60,039,873.51 |
|
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-125,655,582.88 |
-60,039,873.51 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
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|
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
-121,595,398.87 |
-57,891,556.47 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
-4,060,184.01 |
-2,148,317.04 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 |
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2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
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3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 |
|
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4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 |
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|
5.其他 |
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（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
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2.其他債權(quán)投資公允價值變動 |
|
|
|
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
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|
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
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|
|
5.現(xiàn)金流量套期儲備 |
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6.外幣財務(wù)報表折算差額 |
|
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7.其他 |
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歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
-125,655,582.88 |
-60,039,873.51 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-121,595,398.87 |
-57,891,556.47 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-4,060,184.01 |
-2,148,317.04 |
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
-0.6543 |
-0.3115 |
|
（二）稀釋每股收益 |
-0.6543 |
-0.3115 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：姜少波 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王出 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
270,801,275.57 |
447,662,085.89 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
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向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
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|
拆入資金凈增加額 |
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|
|
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
0.00 |
0.00 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
129,174,002.24 |
110,720,318.84 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
399,975,277.81 |
558,382,404.73 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
264,368,888.09 |
285,792,470.52 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 |
73,857,200.01 |
72,586,562.93 |
|
支付的各項稅費 |
37,373,127.08 |
43,989,530.50 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
277,635,245.86 |
147,356,305.21 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
653,234,461.04 |
549,724,869.16 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-253,259,183.23 |
8,657,535.57 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
0.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
2,900.00 |
20,200.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
0.00 |
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
2,900.00 |
20,200.00 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
2,667,005.09 |
3,199,661.65 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
9,024,196.34 |
43,045,485.21 |
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
11,691,201.43 |
46,245,146.86 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-11,688,301.43 |
-46,224,946.86 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
0.00 |
9,811,685.00 |
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
0.00 |
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
602,485,000.00 |
685,950,000.00 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
353,000,000.00 |
60,000,000.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
955,485,000.00 |
755,761,685.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
500,030,369.97 |
552,845,504.08 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
73,138,027.89 |
75,952,325.67 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
0.00 |
0.00 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
140,237,456.69 |
38,082,475.91 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
713,405,854.55 |
666,880,305.66 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
242,079,145.45 |
88,881,379.34 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
29,779.06 |
32,019.93 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-22,838,560.15 |
51,345,987.98 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
91,591,151.02 |
28,983,222.24 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
68,752,590.87 |
80,329,210.22 |
（二） 2023年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況
□適用 R不適用
（三） 審計報告
第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 R否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年10月31日
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